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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• I••• | E••••••• I••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| J••• M••••• C•••• B•••• N••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••• |
| $480M |
| 96 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Apr 16, 2024 | $480M | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $480M | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Aug 7, 2023 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| May 3, 2023 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| May 3, 2023 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jun 30, 2022 | $3.2B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.2B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Nov 30, 2021 | $3.4B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Nov 9, 2021 | $4.7B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jun 29, 2021 | $4.7B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $4.7B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Nov 10, 2020 | $1.6B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $1.6B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Oct 8, 2019 | $1.3B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jun 12, 2019 | $1.3B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| May 20, 2019 | $1.3B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.3B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jul 23, 2018 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $1.1B | 96 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Dec 26, 2017 | $1.1B | 110 | $0 | 0.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jul 19, 2017 | $1.1B | 110 | $0 | 0.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.1B | 110 | $0 | 0.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Jan 25, 2017 | $1.0B | 146 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Oct 28, 2016 | $1.0B | 146 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.0B | 146 | $0 | 100.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Nov 10, 2015 | $433M | 146 | $0 | 0.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $433M | 146 | $0 | 0.0% | yes | S•••••• C•••••• U••• G••••• F••• V•• L••• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |
| M••••• S•••••• P•••••• W••••• M••••••••• | M••••• S•••••• P•••••• W••••• M••••••••• | Orinda | California | United States | no | n/a |
| S••••• C•••••• U•• | S••••• C•••••• U•• | Calgary | n/a | Canada | no | n/a |