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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $158M |
| 47 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 26, 2024 | $158M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Nov 21, 2023 | $191M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 12, 2023 | $191M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2023 | $191M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Dec 5, 2022 | $245M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2022 | $245M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $246M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 12, 2020 | $263M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| May 19, 2020 | $263M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2020 | $263M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 16, 2019 | $310M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $310M | 47 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 9, 2018 | $329M | 46 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2018 | $329M | 46 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 8, 2017 | $317M | 46 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2017 | $317M | 46 | $5.0M | 0.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I•• L• |
| Jan 10, 2017 | $342M | 148 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 29, 2016 | $342M | 148 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 31, 2015 | $330M | 91 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 31, 2014 | $91.0M | 22 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•••••• G••• D••••••••• R••• E••••• O••••••••• F••• I• ••• L• |