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advised by J••••••• A•••• M••••••••• ••• L••••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | $352M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• N•••••••• N••• L••••••••• B••••• | C•••• B••• N•••••••• N••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $11.7M |
| 0.0% |
| n/a |
| E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $304M | 1 | $1.1M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Dec 19, 2023 | $313M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| May 9, 2023 | $313M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $313M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $313M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Jan 20, 2023 | $340M | 1 | $11.4M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Nov 4, 2022 | $340M | 1 | $11.4M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Jul 5, 2022 | $340M | 1 | $11.4M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $340M | 1 | $11.4M | 0.0% | yes | E••••••• O••••••••• P••••••• F••• V• F••••• R••• S••••••••• |