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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jul 10, 2024 | $317,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $317,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $6.2M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $11.0M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $11.0M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Jul 8, 2021 | $10.8M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $10.8M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Feb 10, 2021 | $11.1M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 13, 2020 | $11.1M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $11.1M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $14.8M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 1, 2019 | $14.8M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $14.8M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $17.9M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 20, 2018 | $17.9M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $17.9M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 5, 2017 | $20.6M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $20.6M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 26, 2016 | $28.0M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $28.0M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Nov 5, 2015 | $2.7M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 27, 2015 | $2.7M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $2.7M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $649,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Sep 23, 2014 | $202,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 17, 2014 | $202,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 26, 2014 | $202,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Jan 7, 2014 | $700,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 7, 2013 | $700,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 1, 2013 | $700,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 20, 2013 | $749,000 | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| May 11, 2012 | $102M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Apr 3, 2012 | $102M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |
| Mar 23, 2012 | $102M | 22 | $200,000 | 200.0% | yes | G••••••••• L••• F•••••• P•••••••• L••• |