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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST HORIZON BANK | FIRST HORIZON BANK | Memphis | Tennessee | United States | no | n/a |
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Milwaukee | Wisconsin | United States | no | n/a |
| $170M |
| 79 |
| $250,000 |
| 500.0% |
| yes |
| A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 26, 2024 | $170M | 79 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2024 | $170M | 79 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 25, 2023 | $176M | 80 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2023 | $176M | 80 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Oct 28, 2022 | $180M | 83 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Aug 18, 2022 | $180M | 83 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 26, 2022 | $180M | 83 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $180M | 83 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Nov 23, 2021 | $120M | 91 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Aug 12, 2021 | $120M | 91 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 28, 2021 | $120M | 91 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $120M | 91 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Nov 17, 2020 | $272M | 104 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 30, 2020 | $272M | 104 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $272M | 104 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Feb 4, 2020 | $273M | 214 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Nov 21, 2019 | $273M | 214 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Jun 14, 2019 | $273M | 214 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Jun 14, 2019 | $273M | 214 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Apr 29, 2019 | $273M | 214 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $273M | 214 | $250,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Aug 30, 2018 | $271M | 254 | $500,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $271M | 254 | $500,000 | 700.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| May 12, 2017 | $486M | 271 | $500,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 15, 2017 | $486M | 271 | $500,000 | 600.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $734M | 231 | $500,000 | 300.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Jul 20, 2015 | $731M | 231 | $500,000 | 300.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $731M | 231 | $500,000 | 300.0% | yes | A•••• O•• S•••••••• M••••••• I••••• M••••• F•••• L•• |