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advised by O••••••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $187M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | F••••••••• B••• • T•••• C•••••• | LOS ANGELES | California | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Mar 28, 2024 | $507M | 34 | $10.0M | 1100.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Nov 8, 2023 | $477M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Jun 27, 2023 | $477M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Jun 7, 2023 | $477M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Apr 4, 2023 | $477M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $477M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Feb 10, 2023 | $424M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Jul 5, 2022 | $424M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Apr 5, 2022 | $424M | 34 | $10.0M | 300.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Jan 3, 2022 | $164M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $164M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Nov 13, 2020 | $168M | 35 | $10.0M | 200.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Jul 24, 2020 | $168M | 35 | $10.0M | 200.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Mar 31, 2020 | $168M | 35 | $10.0M | 200.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Jan 16, 2020 | $0 | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| May 14, 2019 | $0 | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |
| Apr 2, 2019 | $0 | 23 | $10.0M | 0.0% | yes | O••••••• C•••••• P••••••• I•••• L• |