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N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundReal estate fund3(c)(1)3(c)(7)Master fund

N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••

advised by N•• C•••••• I•••

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

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Data as of May 15, 2026 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 4:52 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 3
Observed: Nov 21, 2011 to May 15, 2026
53 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Equityidentity

N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••

Private equity fund · key_adv_fund_id, key_sfn_formd_adv, shared_adv_fund_id

Real Estate Fundsidentity

N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••

Real estate fund vehicle · key_adv_fund_id, key_sfn_formd_adv, shared_adv_fund_id

Allocatorsidentity

N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••

Vehicle with allocator commitments · key_adv_fund_id, key_sfn_formd_adv, shared_adv_fund_id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: N•• C•••••• I•••CRD 157288
Fund type: Real Estate Fund
Latest reported GAV: $76.3M••• Locked
Peak reported GAV: $294M
Beneficial owners: 41
Minimum investment: $10.0M
Owned by the adviser: 2300%
Owned by funds of funds: 1000%
Owned by non-US persons: 2400%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
J• M••••• C•••• B•••	J• M••••• C•••• B••• N•	NEW YORK	New York	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← N•• C•••••• I•••Registered adviserReal Estate Fund, IA
Nov 21, 2011 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: Nov 21, 2011
Last observed: May 15, 2026 4 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

May 15, 2026	$76.3M	41	$10.0M	2300.0%	n/a	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Sep 20, 2024	$101M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jul 1, 2024	$101M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jun 17, 2024	$101M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jun 17, 2024	$101M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 21, 2024	$101M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 29, 2024	$101M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Sep 12, 2023	$107M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 16, 2023	$107M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 15, 2023	$107M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 2, 2023	$107M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2023	$107M	41	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 12, 2022	$120M	43	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2022	$120M	43	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Nov 1, 2021	$134M	45	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jul 29, 2021	$134M	45	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2021	$134M	45	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jul 14, 2020	$142M	45	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 30, 2020	$142M	45	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jun 21, 2019	$179M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 22, 2019	$179M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 10, 2019	$179M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 8, 2019	$179M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 8, 2019	$179M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 29, 2019	$179M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Dec 11, 2018	$197M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Sep 18, 2018	$197M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 30, 2018	$197M	44	$10.0M	2300.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 12, 2017	$193M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2017	$193M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jul 1, 2016	$213M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 30, 2016	$213M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Sep 9, 2015	$255M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 1, 2015	$255M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Apr 30, 2015	$255M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Apr 29, 2015	$255M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2015	$255M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Oct 15, 2014	$294M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2014	$294M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Nov 26, 2013	$270M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Nov 20, 2013	$270M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Nov 12, 2013	$270M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jul 29, 2013	$270M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
May 24, 2013	$270M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Apr 29, 2013	$270M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Apr 1, 2013	$268M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Sep 4, 2012	$254M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Jul 27, 2012	$254M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Apr 18, 2012	$254M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Mar 29, 2012	$254M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Dec 20, 2011	$275M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Nov 21, 2011	$275M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••
Nov 21, 2011	$275M	44	$10.0M	1100.0%	yes	N•• N•• E••••• P••••••• F••• I•• L•••