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advised by C•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• | F•••• R••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $501,549 |
| 57 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| May 2, 2023 | $709,949 | 57 | $5.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $709,949 | 57 | $5.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $3.1M | 57 | $5.0M | 3800.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 28, 2021 | $3.2M | 55 | $5.0M | 3500.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Sep 25, 2020 | $13.5M | 55 | $5.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $13.5M | 55 | $5.0M | 1200.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| May 14, 2019 | $27.0M | 55 | $5.0M | 900.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 27, 2019 | $27.0M | 55 | $5.0M | 900.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Aug 28, 2018 | $27.6M | 55 | $5.0M | 1100.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $27.6M | 55 | $5.0M | 1100.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Sep 1, 2017 | $32.2M | 57 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Jul 14, 2017 | $32.2M | 57 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Jun 5, 2017 | $32.2M | 57 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $32.2M | 57 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Sep 30, 2016 | $32.8M | 57 | $5.0M | 500.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| May 17, 2016 | $32.8M | 57 | $5.0M | 500.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $32.8M | 57 | $5.0M | 500.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Nov 13, 2015 | $24.2M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Apr 30, 2015 | $24.2M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Apr 1, 2015 | $24.2M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Oct 17, 2014 | $30.4M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Aug 1, 2014 | $30.4M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Apr 29, 2014 | $30.4M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Mar 21, 2014 | $30.4M | 56 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |
| Aug 21, 2013 | $21.0M | 6 | $5.0M | 700.0% | yes | C••••••••• D••••• L•••••• P••••••• U• P•••••••• L• |