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advised by D• I••••••••• M•••••••• I••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2013 | $520,326 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Aug 23, 2013 | $520,326 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $520,326 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Feb 26, 2013 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Feb 14, 2013 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Nov 19, 2012 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Sep 12, 2012 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Jul 11, 2012 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Jun 12, 2012 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $769,715 | 151 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• D• A•••••••• O••••••••• F•••• A• S••••• O• D• A•••••••• S••••• L•• |