DFX Intelligence
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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2018 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO FUND ADMINISTRATION (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | CITCO FUND ADMINISTRATION (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Apr 26, 2018 | $5.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Sep 5, 2017 | $5.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 28, 2017 | $5.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 20, 2017 | $14.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Feb 1, 2017 | $14.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jan 3, 2017 | $14.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 24, 2016 | $14.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Apr 19, 2016 | $18.2M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Dec 15, 2015 | $18.2M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Dec 15, 2015 | $18.2M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Nov 10, 2015 | $18.2M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 26, 2015 | $18.2M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Apr 2, 2015 | $21.0M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Feb 23, 2015 | $21.0M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jan 6, 2015 | $21.0M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jul 16, 2014 | $21.0M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 20, 2014 | $21.0M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| May 27, 2014 | $47.8M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Sep 27, 2013 | $47.8M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jul 2, 2013 | $47.8M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 27, 2013 | $47.8M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| Jun 24, 2013 | $47.8M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• • C•••• G•••• N•• 2• |
| May 14, 2013 | $3.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• C•••• G•••• 2• |
| Apr 10, 2013 | $3.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• C•••• G•••• 2• |
| Oct 31, 2012 | $3.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• C•••• G•••• 2• |
| Jun 29, 2012 | $3.1M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• C•••• G•••• 2• |
| Apr 20, 2012 | $63.4M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• C•••• G•••• 2• |
| Mar 22, 2012 | $63.4M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F•••• L••• C•••• G•••• 2• |