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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | $839M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| Y••••• C••••••••• B••• L•• ••••••• | Y••••• C••••••••• B••• L•• ••••••• | Taipei | n/a | Taiwan, Republic of China | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 4, 2024 | $1.7B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 15, 2023 | $1.8B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 3, 2022 | $2.6B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 22, 2021 | $2.4B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 10, 2020 | $1.7B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $1.7B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 20, 2018 | $1.2B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Aug 3, 2017 | $1.1B | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $735M | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jul 1, 2015 | $365M | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $365M | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jul 3, 2014 | $145M | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $145M | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $29.6M | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 3, 2012 | $0 | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $0 | 126 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••• A••• P•••••• C•••••• F••• I••• L••• |