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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| UMB FINANCIAL SERVICES, INC. | UMB FINANCIAL SERVICES, INC. | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | 8-34999 |
| Dec 23, 2024 | $20.8M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Sep 27, 2024 | $20.8M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Aug 16, 2024 | $20.8M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 27, 2024 | $20.8M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jan 23, 2024 | $23.9M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Sep 21, 2023 | $23.9M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Sep 6, 2023 | $23.9M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Aug 4, 2023 | $23.9M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Apr 25, 2023 | $23.9M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 21, 2023 | $23.9M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jun 29, 2022 | $32.9M | 69 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 18, 2022 | $32.9M | 69 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Nov 3, 2021 | $32.0M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Sep 20, 2021 | $32.0M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 12, 2021 | $32.0M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| May 18, 2021 | $32.0M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| May 18, 2021 | $32.0M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 16, 2021 | $32.0M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jan 21, 2021 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jan 20, 2021 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jan 5, 2021 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jun 30, 2020 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| May 19, 2020 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Apr 2, 2020 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2020 | $34.5M | 56 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Oct 22, 2019 | $35.3M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Sep 23, 2019 | $35.3M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Sep 20, 2019 | $35.3M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 9, 2019 | $35.3M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 27, 2019 | $35.3M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Oct 24, 2018 | $33.9M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 9, 2018 | $33.9M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 22, 2018 | $33.9M | 42 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 28, 2017 | $32.2M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| May 4, 2017 | $32.2M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Apr 12, 2017 | $32.2M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2017 | $32.2M | 45 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jan 23, 2017 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Nov 21, 2016 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 29, 2016 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 29, 2016 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jun 17, 2016 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Apr 28, 2016 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2016 | $32.4M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Nov 17, 2015 | $22.3M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Nov 2, 2015 | $22.3M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 24, 2015 | $22.3M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2015 | $22.3M | 46 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Nov 20, 2014 | $12.8M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Nov 10, 2014 | $12.8M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Aug 13, 2014 | $12.8M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jun 24, 2014 | $12.8M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Mar 25, 2014 | $12.8M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Jul 30, 2013 | $8.1M | 35 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |
| Apr 1, 2013 | $8.1M | 35 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••• P•••• P•••••• E••••• F••• V• L• |