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advised by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| C••••••• N• A••••• • T•••• | C••••••• N• A••••• • T•••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $254M |
| 947 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Dec 2, 2024 | $323M | 935 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Nov 26, 2024 | $323M | 935 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Sep 30, 2024 | $323M | 935 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Jul 3, 2024 | $323M | 935 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Apr 23, 2024 | $323M | 935 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 31, 2024 | $323M | 935 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| May 15, 2023 | $445M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| May 9, 2023 | $445M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 31, 2023 | $445M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Oct 7, 2022 | $477M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Oct 7, 2022 | $477M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Aug 9, 2022 | $477M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Mar 31, 2022 | $477M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I• L••• |
| Jun 22, 2021 | $658M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 18, 2021 | $658M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $658M | 933 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $712M | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 10, 2019 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2019 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2019 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| May 15, 2019 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 24, 2018 | $1.2B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| May 31, 2018 | $1.2B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.2B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 15, 2017 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 8, 2017 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 16, 2017 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 31, 2016 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.1B | 927 | $10.0M | 300.0% | yes | N•••• H•••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2015 | $1.1B | 828 | $10.0M | 300.0% | yes | M••••• S•••••• C••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2014 | $582M | 1 | $10.0M | 100.0% | yes | M••••• S•••••• C••••• P••••••• I•• L••• |