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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | ROYAL BANK OF CANADA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| TD BANK | TD BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Sep 13, 2024 | $28.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2024 | $28.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 24, 2024 | $28.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $28.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jan 28, 2024 | $34.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 21, 2023 | $34.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2023 | $33.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2022 | $33.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $33.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Feb 10, 2022 | $20.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 19, 2021 | $20.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $20.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Aug 4, 2020 | $14.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $14.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 9, 2020 | $14.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2020 | $14.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $8.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $13.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2018 | $13.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2018 | $13.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jan 26, 2018 | $14.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Jul 27, 2017 | $14.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2017 | $14.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••• V••• S•••••• P•••••• O••••••• F•••• L••• |