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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2021 | $104,100 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 4 |
| $250,000 |
| 6400.0% |
| yes |
| B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| May 5, 2020 | $671,800 | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $671,800 | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 24, 2020 | $1.0M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Oct 22, 2019 | $1.0M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $1.0M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2018 | $1.2M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $1.4M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $2.6M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $2.8M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2014 | $3.1M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $4.2M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 28, 2012 | $3.9M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| May 10, 2012 | $3.9M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 10, 2012 | $3.9M | 4 | $250,000 | 6400.0% | yes | B•••••• P•••• O•••••• E•••••••• F••• I•• L••• |