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advised by U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | GEORGE TOWN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $56.6M |
| 197 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Dec 18, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Aug 27, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jun 7, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jun 7, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| May 29, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Apr 4, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 27, 2024 | $403M | 178 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Feb 29, 2024 | $295M | 154 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Aug 18, 2023 | $295M | 154 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jul 11, 2023 | $295M | 154 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2023 | $295M | 154 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 1, 2023 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jan 11, 2023 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Nov 3, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Nov 3, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Sep 26, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Aug 31, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jun 29, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jun 1, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| May 31, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $243M | 65 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Dec 10, 2021 | $141M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Nov 2, 2021 | $141M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Sep 14, 2021 | $141M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jun 7, 2021 | $141M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Apr 30, 2021 | $141M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2021 | $141M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Feb 3, 2021 | $94.2M | 17 | $100,000 | 100.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Oct 16, 2020 | $94.2M | 17 | $100,000 | 100.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Sep 30, 2020 | $94.2M | 17 | $100,000 | 100.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Aug 29, 2020 | $94.2M | 17 | $100,000 | 100.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2020 | $94.2M | 17 | $100,000 | 100.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Jan 16, 2020 | $32.5M | 2 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Oct 17, 2019 | $32.5M | 2 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |
| Aug 27, 2019 | $32.5M | 2 | $250,000 | 0.0% | yes | A•• A••••••••• Y•••• F••• L•••••• |