DFX Intelligence
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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING LUXEMBOURG S.A. | ING LUXEMBOURG S.A | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $2.2B |
| 26 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Dec 19, 2023 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| May 9, 2023 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jan 20, 2023 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Nov 4, 2022 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jul 5, 2022 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $1.6B | 26 | $10.0M | 300.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Dec 9, 2021 | $1.0B | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $1.0B | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $1.0B | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Feb 8, 2021 | $567M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jan 7, 2021 | $567M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Oct 23, 2020 | $567M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jul 10, 2020 | $567M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 30, 2020 | $567M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 30, 2020 | $567M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Feb 25, 2020 | $351M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Feb 25, 2020 | $351M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jan 3, 2020 | $351M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jun 28, 2019 | $351M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 31, 2019 | $351M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Nov 19, 2018 | $0 | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Jun 15, 2018 | $0 | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 30, 2018 | $18,336 | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |
| Mar 30, 2018 | $18,336 | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• T•••••••• I••••• F••• F••••• P••••••••• S••• |