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advised by F••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2019 | $621M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• P• M••••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 60 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $353M | 60 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Jun 8, 2017 | $324M | 61 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $324M | 61 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| May 5, 2016 | $328M | 61 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $328M | 61 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Dec 4, 2015 | $329M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Nov 13, 2015 | $329M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $329M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $329M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $329M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $329M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $442M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Dec 23, 2013 | $295M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Dec 23, 2013 | $295M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Apr 2, 2013 | $295M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Feb 7, 2013 | $483M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $483M | 64 | $5.0M | 100.0% | yes | F••••• P••••••• C•••••• F••• I••• L••• |