DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by A•••••••• CAPITAL GROUP, L.L.C.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SEVICES SE | NORTHERN TRUST GLOBAL SEVICES SE | Luxembourg |
| 82 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $1.6B | 82 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Jan 12, 2024 | $1.4B | 82 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Nov 29, 2023 | $1.5B | 76 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Oct 26, 2023 | $1.5B | 76 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Aug 29, 2023 | $1.5B | 76 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Aug 25, 2023 | $1.5B | 76 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.5B | 76 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Nov 28, 2022 | $1.7B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Jul 1, 2022 | $1.7B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Jun 30, 2022 | $1.7B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| May 26, 2022 | $1.7B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.7B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Feb 4, 2022 | $1.0B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Nov 24, 2021 | $1.0B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| May 28, 2021 | $1.0B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.0B | 57 | $10.0M | 300.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Nov 24, 2020 | $121M | 5 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Aug 26, 2020 | $121M | 5 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| May 28, 2020 | $121M | 5 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $121M | 5 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Feb 3, 2020 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• I••••••• O••••••••• M••••• V•• ••• L••• |
| Luxembourg |
| no |
| n/a |
| SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG SA | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG SA | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |