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advised by A••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• T•••• C••••••• N••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• T•••• C••••••• N••• | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| 2 |
| $25.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Aug 27, 2024 | $340M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| May 28, 2024 | $340M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Mar 28, 2024 | $340M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Feb 6, 2024 | $372M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Nov 15, 2023 | $372M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Aug 22, 2023 | $372M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| May 23, 2023 | $372M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Mar 31, 2023 | $372M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Jan 31, 2023 | $400M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Nov 16, 2022 | $400M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Aug 23, 2022 | $400M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Mar 31, 2022 | $400M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Nov 19, 2021 | $373M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Mar 31, 2021 | $373M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Feb 10, 2021 | $362M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Jun 8, 2020 | $362M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| May 21, 2020 | $362M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Mar 30, 2020 | $362M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Aug 26, 2019 | $340M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Mar 30, 2019 | $340M | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |
| Nov 16, 2018 | $324M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A••• S••••• D••••• L•••••• P••••••• F••• •• B• L••• |