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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 1 |
| $0 |
| 10000.0% |
| yes |
| V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Jun 5, 2019 | $30 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Mar 31, 2019 | $30 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Jun 18, 2018 | $2,537 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Jun 5, 2018 | $2,537 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Mar 31, 2018 | $2,537 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Dec 13, 2017 | $96,040 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| May 31, 2017 | $96,040 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $95,827 | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Jun 13, 2016 | $5.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $5.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| May 8, 2015 | $4.4M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $4.4M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Jun 17, 2014 | $4.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Jun 17, 2014 | $4.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| May 23, 2014 | $4.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $4.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| May 21, 2013 | $4.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $4.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | V••••••••• I••••••••• V•••••• L•• |
| Feb 14, 2012 | $5.8M | 1 | $0 | 0.0% | no | V••••• • S••••••• I••••••••• V•••••• L•• |