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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Nov 27, 2024 | $6.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 27, 2024 | $6.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 28, 2024 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Jul 12, 2024 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 24, 2024 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Mar 21, 2024 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Feb 28, 2024 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Feb 1, 2024 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 27, 2023 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 8, 2023 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 28, 2023 | $9.0M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 25, 2023 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Jun 8, 2023 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 26, 2023 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Apr 14, 2023 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Feb 28, 2023 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 23, 2022 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 29, 2022 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 29, 2022 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 28, 2022 | $9.6M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 26, 2022 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 26, 2022 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Mar 16, 2022 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Mar 16, 2022 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Feb 25, 2022 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Jan 28, 2022 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 29, 2021 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Oct 14, 2021 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 28, 2021 | $11.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 27, 2021 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 27, 2021 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Apr 14, 2021 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Apr 1, 2021 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Apr 1, 2021 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Feb 26, 2021 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 25, 2020 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 28, 2020 | $17.5M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 28, 2020 | $23.1M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 27, 2020 | $23.1M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 26, 2020 | $23.1M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 26, 2019 | $23.1M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 27, 2019 | $23.1M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 27, 2019 | $23.1M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Aug 29, 2019 | $27.7M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 30, 2019 | $27.7M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| May 23, 2019 | $27.7M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Mar 1, 2019 | $27.7M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Nov 28, 2018 | $27.7M | 28 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Jun 28, 2018 | $97.3M | 28 | $1.0M | 100.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Apr 26, 2018 | $151M | 27 | $1.0M | 200.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Sep 5, 2017 | $151M | 27 | $1.0M | 200.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |
| Jun 28, 2017 | $151M | 27 | $1.0M | 200.0% | yes | M•••••• O••••••••• F•••• L••• • C•••• I•• |