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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $145M |
| 6 |
| $5.0M |
| 3600.0% |
| yes |
| A•• T• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 28, 2024 | $145M | 6 | $5.0M | 3600.0% | yes | A•• T• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| May 29, 2024 | $145M | 6 | $5.0M | 3600.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 28, 2024 | $145M | 6 | $5.0M | 3600.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 28, 2024 | $32.4M | 6 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 29, 2023 | $32.4M | 6 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 23, 2023 | $32.4M | 6 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| May 24, 2023 | $32.4M | 6 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2023 | $32.4M | 6 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 28, 2023 | $46.5M | 7 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 29, 2022 | $46.5M | 7 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 4, 2022 | $46.5M | 7 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 29, 2022 | $46.5M | 7 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 16, 2022 | $46.5M | 7 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2022 | $46.5M | 7 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 1, 2022 | $46.0M | 9 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 24, 2021 | $46.0M | 9 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 25, 2021 | $46.0M | 9 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| May 27, 2021 | $46.0M | 9 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2021 | $46.0M | 9 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 26, 2021 | $59.8M | 11 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 25, 2020 | $59.8M | 11 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 27, 2020 | $59.8M | 11 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| May 28, 2020 | $59.8M | 11 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| May 6, 2020 | $59.8M | 11 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2020 | $59.8M | 11 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 28, 2020 | $44.2M | 5 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 26, 2019 | $44.2M | 5 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 26, 2019 | $44.2M | 5 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 29, 2019 | $44.2M | 5 | $5.0M | 10000.0% | yes | A•• T•• A•••• A••••••• M••••••••• F••• I•• L•• |