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advised by H•• I••••••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $403M |
| 27 |
| $10.0M |
| 500.0% |
| n/a |
| E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Dec 3, 2024 | $779M | 26 | $10.0M | 400.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Nov 4, 2024 | $779M | 26 | $10.0M | 400.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Sep 13, 2024 | $779M | 26 | $10.0M | 400.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Jun 27, 2024 | $779M | 26 | $10.0M | 400.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| May 8, 2024 | $779M | 26 | $10.0M | 400.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $779M | 26 | $10.0M | 400.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Aug 28, 2023 | $674M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $674M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Nov 18, 2022 | $699M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Nov 3, 2022 | $699M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Aug 29, 2022 | $699M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Aug 24, 2022 | $699M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $699M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Feb 24, 2022 | $629M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| May 27, 2021 | $629M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| May 7, 2021 | $629M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $629M | 20 | $10.0M | 500.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 5, 2021 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Feb 23, 2021 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Nov 27, 2020 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Oct 9, 2020 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Sep 30, 2020 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Aug 27, 2020 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Jun 3, 2020 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $546M | 9 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Feb 21, 2020 | $347M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Jan 27, 2020 | $347M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Nov 25, 2019 | $347M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Aug 20, 2019 | $347M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| May 10, 2019 | $347M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $347M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | E••••••• A•••• V•••• F••• •••• I•• L••• |