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advised by 5• S•••• C•••••• A•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 37 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $183M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $211M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Feb 7, 2023 | $215M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jan 20, 2023 | $215M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jul 13, 2022 | $215M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| May 31, 2022 | $215M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $215M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Dec 16, 2021 | $158M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Aug 9, 2021 | $158M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $158M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jun 3, 2021 | $158M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| May 10, 2021 | $158M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $158M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $146M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Oct 10, 2019 | $139M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jul 9, 2019 | $139M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $139M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jan 10, 2019 | $62.5M | 34 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Oct 29, 2018 | $62.5M | 34 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jun 8, 2018 | $62.5M | 34 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 22, 2018 | $62.5M | 34 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Jul 7, 2017 | $502,000 | 17 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2017 | $502,000 | 17 | $250,000 | 0.0% | yes | P•••••• E••••• C••• F••• ••• V•• ••••••••• L••• |