DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP. | MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-33359 |
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY |
| Oct 17, 2024 | $593M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Sep 30, 2024 | $593M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Sep 18, 2024 | $593M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jul 29, 2024 | $593M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jul 5, 2024 | $593M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $593M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jan 9, 2024 | $797M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $797M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $797M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jul 19, 2023 | $797M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| May 25, 2023 | $797M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $797M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jan 25, 2023 | $996M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jan 24, 2023 | $996M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Aug 25, 2022 | $996M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Aug 19, 2022 | $996M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| May 20, 2022 | $996M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $996M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jan 21, 2022 | $502M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Nov 23, 2021 | $502M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $502M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 1, 2021 | $502M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Nov 27, 2020 | $438M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Aug 28, 2020 | $446M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $303M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Feb 26, 2020 | $329M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Oct 25, 2019 | $289M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jun 17, 2019 | $236M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $206M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Nov 30, 2018 | $250M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Nov 29, 2018 | $250M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Aug 29, 2018 | $245M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $173M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Feb 27, 2018 | $173M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Feb 27, 2018 | $173M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Aug 3, 2017 | $166M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Aug 3, 2017 | $166M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $148M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Feb 28, 2017 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Oct 26, 2016 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jul 7, 2016 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jul 7, 2016 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Apr 1, 2016 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $269M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Feb 25, 2016 | $675M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jul 8, 2015 | $675M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Jun 1, 2015 | $675M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| May 1, 2015 | $675M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Apr 23, 2015 | $675M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $675M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| Feb 27, 2015 | $664M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | C••••••• I••••• O••••••••• L••• |
| United States |
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| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |