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advised by L•••••••• P••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 33 |
| $0 |
| 200.0% |
| yes |
| L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 21, 2024 | $170M | 33 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Dec 22, 2023 | $170M | 33 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $184M | 33 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $184M | 33 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Dec 22, 2022 | $184M | 33 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 12, 2022 | $234M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 27, 2022 | $234M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $234M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 11, 2021 | $218M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $218M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jan 8, 2021 | $255M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $255M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $313M | 32 | $0 | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 9, 2018 | $386M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $386M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $428M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $524M | 30 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $571M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 29, 2014 | $629M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $629M | 31 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jan 8, 2014 | $664M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $664M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $662M | 28 | $10.0M | 100.0% | yes | L•••••••• M••••• M••••• I•••••••• I•• L••• |