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advised by H••••••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| 9 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $393M | 9 | $500,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $393M | 9 | $500,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $396M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $396M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $375M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $375M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Apr 25, 2022 | $375M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $375M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jan 14, 2022 | $327M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $327M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 10, 2021 | $327M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $327M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $310M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $310M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Feb 3, 2020 | $305M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $305M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $305M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Apr 1, 2019 | $305M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $305M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 13, 2018 | $151M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Apr 3, 2018 | $151M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $151M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $150M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Jun 2, 2017 | $150M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $150M | 9 | $3,000 | 100.0% | yes | N••••• P•••••• P••••••••• F••• A•••• L••• |