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advised by A• P•••••• C••••• I•••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• I••••••••• G•••• L••••••••• B••••• | S•••• S••••• I••••••••• G•••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $62.5M |
| 2 |
| $25.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Aug 27, 2024 | $62.5M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Jul 16, 2024 | $62.5M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Mar 28, 2024 | $62.5M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Oct 2, 2023 | $54.3M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Jul 7, 2023 | $54.3M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Mar 31, 2023 | $54.3M | 2 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Oct 17, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Sep 14, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Sep 12, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| May 2, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Apr 21, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Apr 14, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Mar 31, 2022 | $49.9M | 5 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Nov 5, 2021 | $3,753 | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Jul 6, 2021 | $3,753 | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Mar 31, 2021 | $3,753 | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Jan 7, 2021 | $3,753 | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Jan 7, 2021 | $3,753 | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |
| Jul 24, 2020 | $3,753 | 1 | $25.0M | 0.0% | yes | A• P•••••• C••••• I•••••••• M••••• M••••• D••••• L•••••• F••••• F•••• S•••••••• S•••••• |