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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $83.2M |
| 3 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Apr 23, 2024 | $83.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 29, 2024 | $83.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $90.0M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Nov 4, 2022 | $90.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Jul 27, 2022 | $90.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $90.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Nov 1, 2021 | $89.9M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $89.9M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $98.6M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Oct 2, 2019 | $121M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $121M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Dec 7, 2018 | $131M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Oct 18, 2018 | $131M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $131M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | T•• L••• H••••••• F••••••• F•••••• L• |
| May 31, 2017 | $127M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Mar 31, 2017 | $127M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| May 27, 2016 | $173M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Mar 30, 2016 | $173M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Mar 31, 2015 | $190M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Jul 16, 2014 | $218M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Mar 31, 2014 | $218M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| May 29, 2013 | $224M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Apr 1, 2013 | $224M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Feb 15, 2013 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Nov 19, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Nov 19, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Jul 2, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| May 18, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| May 18, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| May 11, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |
| Mar 30, 2012 | $313M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | G•• L••• H••••••• F••••••• F••• B• L••• |