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advised by W•••• V•••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2024 | $20.8M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• P•••• B••••••••• I••• | B•• P•••••• P•••• B••••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-40490 |
| $1.0M |
| 6100.0% |
| yes |
| W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Mar 29, 2024 | $20.8M | 6 | $1.0M | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Jan 30, 2024 | $20.1M | 6 | $1.0M | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Aug 9, 2023 | $20.1M | 6 | $1.0M | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $20.1M | 6 | $1.0M | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Aug 16, 2022 | $28.6M | 6 | $1.0M | 6500.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Mar 31, 2022 | $28.6M | 6 | $1.0M | 6500.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Nov 4, 2021 | $20.3M | 4 | $1.0M | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Mar 31, 2021 | $20.3M | 4 | $1.0M | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Sep 3, 2020 | $6.4M | 4 | $500,000 | 200.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $6.4M | 4 | $500,000 | 200.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Nov 5, 2019 | $1.8M | 4 | $500,000 | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Apr 30, 2019 | $1.8M | 4 | $500,000 | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |
| Apr 1, 2019 | $1.8M | 4 | $500,000 | 6100.0% | yes | W•• E••••••• M•••••• O•••••• F••• L•• • O•••••••• E••••• S••••• |