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advised by P••••• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $39.7M |
| 5 |
| $10.0M |
| 10000.0% |
| yes |
| P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| May 10, 2024 | $38.0M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2024 | $38.0M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2024 | $38.0M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Dec 11, 2023 | $37.6M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Jun 27, 2023 | $39.0M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2023 | $39.0M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Jan 25, 2023 | $45.7M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Aug 25, 2022 | $46.7M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Aug 23, 2022 | $46.7M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| May 3, 2022 | $46.7M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2022 | $46.7M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Nov 11, 2021 | $44.9M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2021 | $50.0M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Jan 4, 2021 | $50.6M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2020 | $50.8M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Oct 22, 2019 | $51.8M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $62.9M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Nov 20, 2018 | $72.3M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2018 | $82.1M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Sep 25, 2017 | $83.2M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $81.3M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Aug 19, 2016 | $49.5M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Apr 1, 2016 | $49.5M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $49.5M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Dec 16, 2015 | $26.6M | 5 | $10.0M | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Jun 10, 2015 | $26.6M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| May 5, 2015 | $26.6M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $26.6M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Feb 2, 2015 | $26.6M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Oct 22, 2014 | $26.6M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• V••• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 31, 2014 | $12.8M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• I•• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 17, 2014 | $4.3M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• I•• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 28, 2013 | $4.3M | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• I•• ••• H••••••• V• L••• |
| Mar 29, 2012 | $0 | 5 | $0 | 10000.0% | yes | P••••• I•• ••• H••••••• V• L••• |