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advised by B••••••••• T••••••• O••••••••• A••••••• L•••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A••••••• N••• | B••• O• A••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| B••••••• B••• P•• | B••••••• B••• P•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| $103,128 |
| 3 |
| $154M |
| 200.0% |
| n/a |
| B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $111,374 | 3 | $154M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $550,116 | 3 | $154M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 7, 2022 | $2.2M | 3 | $154M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 9, 2022 | $2.2M | 3 | $154M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $2.2M | 3 | $154M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 9, 2022 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 30, 2021 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jun 16, 2021 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 28, 2021 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2021 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 23, 2021 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 19, 2020 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 27, 2020 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $310M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 27, 2020 | $457M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 27, 2019 | $457M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 15, 2019 | $457M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $457M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 26, 2018 | $518M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $518M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Sep 27, 2017 | $413M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Aug 16, 2017 | $413M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 25, 2017 | $413M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $413M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jan 26, 2017 | $467M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $467M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| May 25, 2016 | $467M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $467M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 26, 2016 | $314M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Feb 22, 2016 | $314M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |
| Nov 18, 2015 | $314M | 3 | $100M | 200.0% | yes | B••••••••• U• M••••••• O••••••••• F••• L••• |