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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Aug 28, 2023 | $0 | 7 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| May 2, 2023 | $0 | 7 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 7 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Oct 20, 2022 | $1 | 7 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1 | 7 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Nov 9, 2021 | $934,093 | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $934,093 | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Nov 23, 2020 | $2.3M | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $2.3M | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $4.0M | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 23, 2018 | $4.5M | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $5.9M | 3 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Sep 16, 2016 | $11.6M | 24 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $11.6M | 24 | $250,000 | 300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Oct 19, 2015 | $15.1M | 25 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Aug 28, 2015 | $15.1M | 25 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jul 30, 2015 | $15.1M | 25 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| May 27, 2015 | $15.1M | 25 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Apr 13, 2015 | $15.1M | 25 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $15.1M | 25 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Oct 8, 2014 | $16.6M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | G•• G•••••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $17.3M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $17.3M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Dec 9, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jun 6, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Apr 26, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $19.4M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jan 14, 2013 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Dec 11, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Nov 14, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Oct 17, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Aug 8, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Aug 8, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Jun 29, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $23.1M | 24 | $250,000 | 4300.0% | yes | C••••• S••••• G••••• P•••••• R••• E••••• P•••••••• L••• |