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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | THE NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG |
| Mar 28, 2024 | $183M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | T•• A•••• M••••••••• G••••• E••••••• F••• |
| Jan 4, 2024 | $56.4M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Nov 1, 2023 | $56.4M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $56.4M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 22, 2023 | $481M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Oct 21, 2022 | $481M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Jun 13, 2022 | $481M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $481M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 23, 2022 | $8.6M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $8.6M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Dec 13, 2020 | $24.8M | 5 | $100,000 | 8600.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| May 28, 2020 | $24.8M | 5 | $100,000 | 8600.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $24.8M | 5 | $100,000 | 8600.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 26, 2020 | $25.2M | 5 | $100,000 | 8700.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2019 | $25.2M | 5 | $100,000 | 8700.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 21, 2019 | $22.8M | 5 | $100,000 | 8700.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Jun 27, 2018 | $22.8M | 5 | $100,000 | 8700.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $22.8M | 5 | $100,000 | 8700.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 23, 2018 | $22.5M | 5 | $100,000 | 8800.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Jul 18, 2017 | $22.5M | 5 | $100,000 | 8800.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $22.5M | 5 | $100,000 | 8800.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 28, 2017 | $23.3M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Aug 19, 2016 | $23.3M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2016 | $23.3M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $23.3M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Dec 16, 2015 | $23.8M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Dec 2, 2015 | $23.8M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $23.8M | 5 | $100,000 | 8900.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Apr 3, 2014 | $18.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Apr 3, 2014 | $18.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2014 | $18.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 28, 2014 | $18.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Nov 8, 2013 | $15.2M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Apr 5, 2013 | $15.2M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Apr 5, 2013 | $15.2M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2013 | $15.2M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2013 | $15.2M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2013 | $15.2M | 1 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Nov 21, 2012 | $8.9M | 3 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| Feb 14, 2012 | $8.2M | 2 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• E••••••• M••••• F••• |
| n/a |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |