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C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)

C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••

advised by A•• A••••••••• L••

Cayman Islands

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Search this name across graphsid dfx:ria:e044bef8-2341-3d9f-b7a8-f9f9c0d32eab

Data as of Mar 30, 2023 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 7:00 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 30, 2012 to Mar 30, 2023
52 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•• A••••••••• L••CRD 114626
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $32,395••• Locked
Peak reported GAV: $541M
Beneficial owners: 3
Minimum investment: $5.0M
Owned by the adviser: 10000%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
C•••••••• G••••• M•••••• I•••	C•••••••• G••••• M•••••• I•••	NEW YORK	New York	United States	no	8-8177
G•••••• S•••• • C•• L••	G•••••• S•••• • C•• L••	NEW YORK	New York	United States	no	8-129
M••••• S•••••• • C•• L••	M••••• S•••••• • C•• L••	NEW YORK	New York

Relationships

Advises (1)

← A•• A••••••••• L••Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:e044bef8-2341-3d9f-b7a8-f9f9c0d32eab
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Mar 30, 2023 42 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Mar 30, 2023	$32,395	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2022	$155,490	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Jan 3, 2022	$683,000	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2021	$683,000	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 6, 2020	$651,704	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2020	$651,704	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 29, 2019	$739,769	3	$5.0M	10000.0%	no	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 29, 2018	$1.1M	3	$5.0M	10000.0%	yes	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 29, 2018	$1.1M	3	$5.0M	10000.0%	yes	C•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2018	$1.0M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 1, 2018	$16.7M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 29, 2017	$16.7M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 28, 2017	$16.7M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 28, 2017	$16.7M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 26, 2017	$16.7M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2017	$16.7M	3	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 1, 2017	$16.7M	4	$5.0M	500.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 28, 2016	$15.0M	4	$5.0M	500.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 29, 2016	$14.5M	4	$5.0M	500.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 27, 2016	$14.3M	4	$5.0M	500.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2016	$29.7M	4	$5.0M	500.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Feb 26, 2016	$29.7M	4	$5.0M	500.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 24, 2015	$165M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 28, 2015	$165M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 29, 2015	$373M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 1, 2015	$491M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2015	$491M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 2, 2015	$491M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Feb 27, 2015	$491M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Jan 16, 2015	$465M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 26, 2014	$465M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 28, 2014	$541M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Jul 10, 2014	$540M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 30, 2014	$540M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 12, 2014	$540M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2014	$540M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 3, 2014	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Feb 28, 2014	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 29, 2013	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 27, 2013	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Oct 30, 2013	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Sep 20, 2013	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 28, 2013	$516M	4	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
May 30, 2013	$512M	1	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Apr 3, 2013	$484M	2	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Mar 28, 2013	$484M	2	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Feb 28, 2013	$484M	2	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Nov 19, 2012	$460M	2	$5.0M	0.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Aug 28, 2012	$414M	1	$5.0M	10000.0%	yes	A•• O••••••••• P•••••• O••••••• F•••• L•••
Apr 19, 2012	$330M	2	$5.0M	0.0%	yes	8•••••••••
Apr 2, 2012	$330M	2	$5.0M	0.0%	yes	8•••••••••
Mar 30, 2012	$330M	2	$5.0M	0.0%	yes	8•••••••••