DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2023 | $211M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK | U.S. BANK | Cincinnati | Ohio | United States | no | n/a |
| UBS FINANCIAL SERVICES INC. | UBS FINANCIAL SERVICES INC. | Paramus | New Jersey | United States | no | 8-16267 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| yes |
| P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $263M | 8 | $10.0M | 200.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $215M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $433M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $347M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $393M | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Jan 29, 2018 | $343M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Jan 24, 2018 | $343M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 22, 2017 | $343M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 16, 2016 | $316M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 16, 2015 | $342M | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Jan 2, 2015 | $400M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 20, 2014 | $400M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Apr 3, 2013 | $373M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $373M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 28, 2012 | $380M | 15 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••••• M••••• F••• I••••••••• L••• |