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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $51.1M |
| 4 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $51.1M | 4 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2024 | $51.1M | 4 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2024 | $51.1M | 4 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $51.1M | 4 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 12, 2024 | $37.2M | 3 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2023 | $37.2M | 3 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $37.2M | 3 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $37.2M | 3 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $36.9M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 19, 2022 | $36.9M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2022 | $36.9M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 11, 2022 | $36.9M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2022 | $36.9M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $36.9M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $35.2M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2021 | $35.2M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $35.2M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $35.2M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | N•••••••• B••••• A••••• I•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |