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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2019 | $7.2M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 17 |
| $1.0M |
| 1200.0% |
| yes |
| E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Feb 28, 2019 | $7.6M | 17 | $1.0M | 1200.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Feb 1, 2019 | $7.6M | 17 | $1.0M | 1200.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Oct 30, 2018 | $7.6M | 17 | $1.0M | 1200.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Oct 30, 2017 | $121M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Oct 27, 2016 | $121M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Nov 10, 2015 | $133M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Apr 17, 2015 | $131M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Oct 29, 2014 | $131M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |
| Oct 29, 2013 | $127M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | E••••••••• M••••• F••• S•• G••••• M••••• S••••••••• P•••••••• |