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advised by A•••••••• U• H•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | $82.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A•• A••• B••• N••• | A•• A••• B••• N••• | Amsterdam | n/a | Netherlands | no | n/a |
| $100M |
| 100.0% |
| n/a |
| A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Aug 7, 2024 | $94.5M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 16, 2024 | $94.5M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $94.5M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 12, 2023 | $89.7M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $89.7M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 18, 2022 | $88.0M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $88.0M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Nov 15, 2021 | $99.6M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 27, 2021 | $99.6M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $99.6M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Oct 7, 2020 | $10.3M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $10.3M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $10.3M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jan 10, 2020 | $2.3M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 1, 2019 | $2.3M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $2.3M | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Jul 11, 2018 | $0 | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Apr 26, 2018 | $0 | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $0 | 4 | $100M | 100.0% | yes | A•••••••• M••• H•••••••• L••• |