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P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••

advised by P•••••••• CAPITAL MANAGEMENT LP

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:e1ab32a8-f647-a7cf-d8fa-9bd030678279

Data as of Sep 6, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 10:33 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Jan 18, 2013 to Sep 6, 2024
57 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: P•••••••• CAPITAL MANAGEMENT LPCRD 156873
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $953Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-09-06; never fund size
Peak reported GAV: $2.3B
Beneficial owners: 7
Minimum investment: $100,000
Owned by the adviser: 4000%
Owned by funds of funds: 600%
Owned by non-US persons: 6000%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed; showing 20 of 21

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BANK OF AMERICA N.A.	BANK OF AMERICA N.A.	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
BARCLAYS BANK PLC	BARCLAYS BANK PLC	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
BLACKROCK CASH MANAGEMENT	BLACKROCK CASH MANAGEMENT	London

Relationships

Advises (1)

← P•••••••• CAPITAL MANAGEMENT LPRegistered adviserHedge Fund, IA
Jan 18, 2013 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:e1ab32a8-f647-a7cf-d8fa-9bd030678279
First observed: Jan 18, 2013
Last observed: Sep 6, 2024 24 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Sep 6, 2024	$953M	7	$100,000	4000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 30, 2024	$953M	7	$100,000	4000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 29, 2024	$953M	7	$100,000	4000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 28, 2023	$611M	9	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 22, 2023	$611M	9	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 31, 2023	$611M	9	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 26, 2022	$1.1B	11	$100,000	3300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 25, 2022	$1.1B	11	$100,000	3300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 19, 2022	$1.1B	11	$100,000	3300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 17, 2022	$1.1B	11	$100,000	3300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 5, 2022	$1.1B	11	$100,000	3300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 25, 2022	$1.1B	11	$100,000	3300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 8, 2021	$1.0B	12	$100,000	3000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 7, 2021	$1.0B	12	$100,000	3000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 27, 2021	$1.0B	12	$100,000	3000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 1, 2021	$1.0B	12	$100,000	3000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 26, 2021	$1.0B	12	$100,000	3000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 30, 2021	$1.0B	12	$100,000	3000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 22, 2020	$559M	12	$100,000	3200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 22, 2020	$559M	12	$100,000	3200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 7, 2020	$559M	12	$100,000	3200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 18, 2020	$559M	12	$100,000	3200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 5, 2020	$559M	12	$100,000	3200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 27, 2020	$559M	12	$100,000	3200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 13, 2020	$676M	13	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Oct 11, 2019	$676M	13	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 3, 2019	$676M	13	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jul 26, 2019	$676M	13	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 29, 2019	$676M	13	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 29, 2019	$676M	13	$100,000	3700.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Feb 28, 2019	$889M	11	$100,000	2800.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 8, 2019	$889M	11	$100,000	2800.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 27, 2018	$889M	11	$100,000	2800.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
May 4, 2018	$889M	11	$100,000	2800.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 30, 2018	$889M	11	$100,000	2800.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 22, 2018	$439M	11	$100,000	2000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 27, 2017	$439M	11	$100,000	2000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 29, 2017	$439M	11	$100,000	2000.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Feb 27, 2017	$543M	21	$100,000	400.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 19, 2016	$543M	21	$100,000	400.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 19, 2016	$543M	21	$100,000	400.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
May 3, 2016	$2.2B	21	$100,000	400.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 6, 2016	$2.2B	21	$100,000	400.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 21, 2016	$2.2B	21	$100,000	400.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 25, 2015	$2.3B	19	$100,000	300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 30, 2015	$2.3B	19	$100,000	300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 30, 2015	$2.3B	19	$100,000	300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 22, 2014	$1.3B	16	$5.0M	300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
May 5, 2014	$1.3B	16	$5.0M	300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 31, 2014	$1.3B	16	$5.0M	300.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 4, 2013	$1.4B	17	$5.0M	200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 4, 2013	$1.4B	17	$5.0M	200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 26, 2013	$1.4B	17	$5.0M	200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
May 1, 2013	$1.4B	17	$5.0M	200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 3, 2013	$1.4B	17	$5.0M	200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 22, 2013	$1.4B	17	$5.0M	200.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 18, 2013	$2.0B	19	$5.0M	100.0%	yes	P•••••••• E••••• O••••••••• M••••• F••• L•••