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advised by M•••••• A••••••• S••••••••• I••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | M••• A••••••••• F••• S••••••• ••••••• L•••••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| $1.3M |
| 1 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Feb 25, 2021 | $1.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 18, 2020 | $1.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 14, 2019 | $1.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Nov 2, 2018 | $7.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jul 31, 2018 | $7.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 28, 2018 | $7.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Apr 26, 2018 | $37.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Sep 5, 2017 | $37.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 28, 2017 | $37.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 20, 2017 | $128M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Feb 1, 2017 | $128M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jan 3, 2017 | $128M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 24, 2016 | $128M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Apr 19, 2016 | $217M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Dec 15, 2015 | $217M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Dec 15, 2015 | $217M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Nov 10, 2015 | $217M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 26, 2015 | $217M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Apr 2, 2015 | $255M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Feb 23, 2015 | $255M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jan 6, 2015 | $255M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jul 16, 2014 | $255M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 20, 2014 | $255M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| May 27, 2014 | $286M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Sep 27, 2013 | $286M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jul 2, 2013 | $286M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 27, 2013 | $286M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 24, 2013 | $286M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| May 14, 2013 | $318M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Apr 10, 2013 | $318M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Oct 31, 2012 | $318M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Jun 29, 2012 | $303M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Apr 20, 2012 | $316M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |
| Mar 22, 2012 | $316M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | M•••••• M•••• S••••• U••• T•••• |