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advised by CORIENT IA LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2024 | $9.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIONS FIRST NATIONAL BANK | ZIONS BANCORPORATION, N.A. | SALT LAKE | Utah | United States | no | n/a |
| 20 |
| $250,000 |
| 200.0% |
| yes |
| A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Aug 12, 2024 | $9.3M | 20 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Jul 31, 2024 | $9.3M | 20 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Jun 11, 2024 | $9.3M | 20 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| May 17, 2024 | $9.3M | 20 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Mar 29, 2024 | $9.3M | 20 | $250,000 | 200.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Aug 2, 2023 | $2.0M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Aug 2, 2023 | $2.0M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Jun 14, 2023 | $2.0M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |
| Mar 31, 2023 | $2.0M | 15 | $250,000 | 0.0% | yes | A••••• I••••••••• P•••••••• L•• ••••• P•••••• R••• E••••• F••• I• |