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advised by A••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $93.0M |
| 14 |
| $1 |
| 1400.0% |
| yes |
| A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Nov 26, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Sep 3, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Aug 27, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jul 3, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jul 3, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| May 10, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Mar 28, 2024 | $93.0M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Feb 28, 2024 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Nov 28, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Oct 12, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Aug 28, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Aug 3, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jul 6, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jun 21, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jun 14, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jun 2, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jun 2, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| May 5, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Mar 31, 2023 | $88.4M | 14 | $1 | 1400.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Feb 16, 2023 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jan 26, 2023 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jan 25, 2023 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Nov 22, 2022 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jun 17, 2022 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| May 24, 2022 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Mar 31, 2022 | $62.7M | 24 | $1 | 3300.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Feb 4, 2022 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jan 13, 2022 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Oct 13, 2021 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jul 8, 2021 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jul 1, 2021 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Jun 9, 2021 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| May 11, 2021 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |
| Mar 31, 2021 | $26.6M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• H••••• V•••• O••••••• P••••••• •••• I•• S••• |