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advised by P•••••••• R••• E•••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 9 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Mar 27, 2024 | $115M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Feb 22, 2024 | $104M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Nov 21, 2023 | $104M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Nov 3, 2023 | $104M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Nov 1, 2023 | $104M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Apr 6, 2023 | $104M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Mar 30, 2023 | $104M | 8 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Nov 14, 2022 | $114M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Oct 24, 2022 | $114M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Oct 10, 2022 | $114M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| May 10, 2022 | $114M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Apr 22, 2022 | $114M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Mar 30, 2022 | $114M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Aug 24, 2021 | $150M | 4 | $1.0M | 1400.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |
| Mar 16, 2021 | $150M | 4 | $1.0M | 1400.0% | yes | P•••••••• R••• E••••• L••••• D••• F•••• L• |