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advised by S•••••••• GROUP LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA SECURITIES, LLC | CARTA SECURITIES, LLC | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-69701 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | NEW YORK |
| Jul 30, 2024 | $579M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jun 28, 2024 | $579M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $604M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jan 18, 2024 | $604M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $604M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jun 29, 2023 | $604M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 4, 2023 | $858M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 4, 2023 | $858M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jun 28, 2022 | $858M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | S•••••••• V• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Oct 1, 2021 | $659M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Oct 1, 2021 | $659M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $659M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 19, 2020 | $539M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Nov 11, 2019 | $447M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 14, 2019 | $447M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 13, 2019 | $447M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 25, 2019 | $447M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $447M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 19, 2019 | $447M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 24, 2018 | $358M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $358M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 8, 2018 | $358M | 158 | $100,000 | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 17, 2017 | $334M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 30, 2017 | $334M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2017 | $334M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 9, 2017 | $334M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 28, 2016 | $318M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $318M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $286M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 27, 2015 | $286M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 20, 2015 | $286M | 157 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 25, 2014 | $189M | 77 | $1.0M | 100.0% | no | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $189M | 77 | $1.0M | 100.0% | no | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| Feb 14, 2014 | $189M | 77 | $1.0M | 100.0% | no | G••••••••• G••••• P••••••• V•••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-10999 |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| WELLS FARGO BANK | WELLS FARGO BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |