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California, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $2.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| R•• C•••••• M••••••• L•• | R•• C•••••• M••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-45411 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA |
| $1 |
| 0.0% |
| n/a |
| S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2024 | $13.3M | 73 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 3, 2023 | $31.9M | 73 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 4, 2022 | $128M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $172M | 71 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 29, 2020 | $205M | 71 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $236M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 2, 2018 | $277M | 71 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Feb 5, 2018 | $200M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Jan 29, 2018 | $200M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 21, 2017 | $200M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 21, 2016 | $292M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 26, 2015 | $290M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 28, 2014 | $314M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $325M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Oct 25, 2012 | $310M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $310M | 72 | $1 | 0.0% | yes | S••••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| B••••• B••• | W•••••• A••••••• B••••••••• | SAN JOSE | California | United States | no | n/a |