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advised by M••••••• U• A••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| C••••••••• | C••••••••• I••• | Providence | Rhode Island | United States | no | n/a |
| K••••• B••••••• • W••••• I••• | K••••• B••••••• • W••••• I••• | NEW YORK |
| $36,239 |
| 6 |
| $1.0M |
| 2800.0% |
| yes |
| M••••••• P••••••• I••••• L• |
| May 30, 2024 | $36,239 | 6 | $1.0M | 2800.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $36,239 | 6 | $1.0M | 2800.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $393,484 | 6 | $1.0M | 2800.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $17.0M | 6 | $1.0M | 1500.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Dec 21, 2021 | $11.6M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Dec 15, 2021 | $11.6M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Nov 22, 2021 | $11.6M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $11.6M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Dec 18, 2020 | $10.0M | 6 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Jun 1, 2020 | $10.0M | 6 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Jun 1, 2020 | $10.0M | 6 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 1, 2020 | $10.0M | 6 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $10.0M | 6 | $1.0M | 300.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 30, 2019 | $25.8M | 7 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 24, 2019 | $25.8M | 7 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 28, 2019 | $25.8M | 7 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| May 9, 2018 | $43.5M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $43.5M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 28, 2017 | $50.5M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $50.5M | 6 | $1.0M | 900.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 27, 2016 | $55.7M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $55.7M | 6 | $1.0M | 600.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2015 | $73.5M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $64.6M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 29, 2013 | $54.7M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Apr 1, 2013 | $54.7M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| May 16, 2012 | $46.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $46.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | M••••••• P••••••• I••••• L• |
| United States |
| no |
| 8-10888 |
| R•••••• J•••• F•••••••• S•••••••• I••• | R•••••• J•••• F•••••••• S•••••••• I••• | ST. PETERSBURG | Florida | United States | no | 8-17983 |