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advised by P•••• F•••••• A••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2024 | $18.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• | C••••••••• T•••• C••••••• N••• | Columbia | Maryland | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• | W•••• F•••• B•••• N• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• S••••••••• L•• | W•••• F•••• S••••••••• L•• | SAN FRANCISCO |
| 4 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $18.5M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| May 3, 2023 | $23.0M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| May 2, 2023 | $23.0M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $23.0M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| May 20, 2022 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| May 4, 2022 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $24.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $25.8M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Feb 18, 2020 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Feb 18, 2020 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Jan 6, 2020 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $21.9M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $18.5M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $17.5M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••• F•••••• C••• B•••••• F••• I• •••••••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-65876 |