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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $3.0M |
| $2.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 27, 2024 | $6.3M | 11 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2023 | $12.1M | 11 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $11.0M | 11 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 24, 2021 | $12.2M | 11 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 25, 2020 | $29.0M | 11 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 27, 2019 | $44.0M | 11 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 27, 2018 | $57.2M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2017 | $74.1M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2016 | $68.0M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Oct 12, 2015 | $86.5M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2015 | $86.5M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2014 | $96.2M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2013 | $90.8M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Apr 2, 2012 | $83.9M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |
| Apr 2, 2012 | $83.9M | 12 | $2.0M | 100.0% | yes | A• M• P••••• L••• S•••••• V••••••• I•• L• |